基金運作經理 – 資產管理平台

<p><strong>我們的客戶</strong> , 香港的一家成長型資產管理平台，正在尋找一位注重細節且經驗豐富的基金運作經理，負責監督其投資產品的運營方面。此角色將與投資組合經理、合规、財務和外部服務提供商密切合作，確保日常基金運作的順暢和合规運作。</p><p><strong>主要責任</strong></p><ul><li>監督每日基金運作，包括交易處理、結算、調節和現金管理。</li><li>與托管人、基金行政人員、主機經紀和其他服務提供商協調解決運作問題。</li><li>監控並與管理人核對NAV計算、績效費用和費用積累。</li><li>確保準確且及時的交易捕獲、企業行動處理和組合估值。</li><li>支持新基金發行、分類設置和服務供應商的上崗。</li><li>為管理層和監管機構準備和審查運作報告。</li><li>與合规和風險團隊協調，確保遵守SFC和相關監管要求。</li><li>協助改善流程以提高效率、控制和可擴展性。</li><li>處理臨時運作項目、系統增強功能和審計。</li></ul><p><strong>要求</strong></p><ul><li>金融、會計、商業或其他相關學科的學士學位。</li><li>至少5至8年的基金運作、基金會計或中間辦公室經驗，最好在资产管理或對沖基金環境中。</li><li>深入理解基金結構（例如，單位信托、開曼基金、LP）和運作工作流程。</li><li>與行政人員、保管人和經紀人協調的實際經驗。</li><li>熟悉NAV流程、貿易生命週期和公司行動。</li><li>熟悉根據香港證券及期貨條例和/或離岸管轄區的監管要求。</li><li>細心、有組織能力，能在快節奏的環境中承受壓力。</li><li>熟練使用Excel和基金管理系統；VBA或其他自動化技能是一大加分。</li><li>流利的英語和粵語；偏好國語流利。</li></ul>