高級基金會計師

Senior Fund Accountant 高級基金會計師

崗位內容

• 負責基金及投資組合的全面會計處理及財務報告，確保賬目準確無誤

• 執行每月結賬、年度結算、淨資產值（NAV）計算及編製財務報表

• 處理投資收益、分紅入賬及各類對帳工作，包括銀行、託管及交易對手對帳

• 協調外部審計師查核工作，配合基金管理团队及監管机构的合規要求

• 支援財務分析與報告，提供數據支持以協助管理決策

工作要求

• 具備3至5年於基金、投資或資產管理行業之會計相關工作經驗

• 持有高級文憑或副學士以上學歷，主修會計、財務或相關專業

• 熟練使用Excel及財務系統進行數據處理及報表製作

• 具備CPA、ACCA資格或正在攻讀相關專業認證者優先考慮

• 能流利使用廣東話、英文及普通話進行書面與口語溝通

福利

• 享有年終獎金及專業考試津貼

• 提供醫療及牙科保險計劃

• 彈性工時、五天工作周及每年14天年假

• 享中國法定假期、銀行假及交通津貼

• 晉升機會明確，表現優異者可快速晉升至財務經理職級