出納/財務出納員

崗位職責：

1、資金管理與收支監控：負責海外業務日常收付款審核及跨境資金調撥操作（包括境內外賬戶），管理並維護境外銀行賬戶，確保賬戶安全及資金流動合規。

2、跨境资金合规与结售汇操作：熟悉外汇管理政策，处理结汇、购汇、对外付款、境外放款等操作，跟进银行结售汇流程，确保资金调拨合规、高效。

3、賬戶與銀行關係管理：負責海外業務涉及的賬戶開戶、變更、銷戶、網銀操作權限維護，維護海外銀行合作關係，協助取得優質資金服務資源。

4、資金日报與預測管理：編制並維護海外資金日报、月度資金計劃與滾動預測，協助完成財務部資金分析報告，為管理層提供數據支持。

5、審計與合规支援：準備相關資金資料，支援年度審計與集團內控合规要求，參與海外資金合规制度建設與流程優化。

6、協助搭建或最佳化海外資金管理系統（含ERP、銀行接口、自動化等），支援集團其他臨時資金管理相關事項。

崗位要求：

1、 本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業。

2、两年以上资金相关工作经验，有跨境资金或海外业务经验优先。

3、熟悉結售匯、外匯政策、銀行操作流程，熟練使用Excel、ERP系統（如SAP、Oracle）、網銀系統。

4、英文讀寫能力良好，能處理英文郵件、銀行資料優先。

5、責任感強、細心嚴謹、良好的溝通協作能力，抗壓能力強。

6、有境外公司資金操作經驗、參與資金系統建設者優先。

職位概覽

負責管理跨國資金，確保遵守外匯管制規定，維護海外銀行關係，並優化資金調撥業務以支援全球商業活動。

主要責任

1、資金管理與交易監控：

審查每日海外付款/收據並執行跨境資金轉移（包括國內/海外賬戶）。

管理和維護海外銀行賬戶，確保資金流的安全和合规性。

2、跨境合规與FX營運：

處理FX結算（轉換/銷售）、外匯付款、海外貸款和其他外匯交易，以遵守監管政策。

監控銀行外匯流程，確保高效且合規的資金移動。

3、帳戶與銀行關係管理：

監督海外賬戶開設/修改/關閉和線上銀行授權。

與國際銀行保持合作關係，並確保競爭力的資金調撥服務。

4、現金報告與預測：

編制和維護每日海外現金報告、每月現金計劃和滚动預測。

為財務報告和管理決策提供資金調撥分析支援。

5、審計與合规支援:

為年度審計和內部控制要求提供資金調撥文件。

參與開發/優化海外資金調撥合规框架。

6、系統增強：

協助實施/優化財務管理系統（例如，ERP、銀行接口、自動化工具）。

支持臨時全球資金調撥項目。

資格條件

1、金融、會計、經濟學或其他相關領域的大學學士學位。

2、至少2年資金調撥經驗；跨境/海外經驗為佳。

3、熟悉外匯業務、銀行程序、Excel、ERP系統（例如SAP/Oracle）和線上銀行平台。

4、處理電子郵件/銀行文件的強大英語寫作能力（為佳）。

5、注重細節，負責任，具有協作能力，能在壓力下保持韌性。

6、在多國財務運作或財務系統實施方面有經驗是一大加分。