崗位職責
1、負責BVI持牌管理人全盤帳務處理，包含股東出資、日常營運收支、管理費收入、費用會計、憑證歸檔、銀行對帳等，保障管理人帳務完整合規。
2、負責管理人與SPC子基金往來帳務：處理董事墊付、基金開辦費、註冊規費、代付代墊、費用分攤、往來还款核銷，嚴格區分管理人費用與基金費用，杜絕資產混同。
3、对接外部基金行政FA、审计师，复核基金NAV、行政管理费、审计费、年度合规费用等数据，完成二次核对、付款匹配及账务落地。
4、建立財務臺帳、往來款臺帳、基金費用臺帳，做到帳帳相符、帳實相符，全程操作留痕，滿足離岸監管及審計要求。
5、配合年度审计、银行开户、合规尽调，整理财务资料、资金说明及各类对账材料，支撑公司合规运营。
任職要求
1、2至3年離岸基金/资管財務經驗，了解BVI/開曼SPC架構，熟悉離岸基金費用歸屬規則。
2、懂管理人、双主体账务隔离逻辑，可独立处理关联往来、代垫开办费、费用分摊等场景账务。
3、熟悉基金基礎營運費用：行政費、審計費、註冊年費、管理費等對帳邏輯，能對接FA對帳復核。
4、Excel熟練，對帳能力強，細心嚴謹、原則性強，具備金融業規合意識。
5、中英文读写顺畅，可对接境外服务机构沟通事宜。
6、有對沖基金、私募離岸SPC多SP帳務經驗者優先。
崗位亮點
公司為BVI持牌资管機構，業務純粹、架構精簡；本崗位為內部核心內控財務崗，补齐基金与管理人双主体账务合规，工作稳定、权责清晰、成长空间明确。
