基金運作

<p><strong>主要責任</strong></p><p></p><p>• 監控開戶、現金管理、基金費用支付和報告準備等開曼和香港基金運作。</p><p>進行NAV準備、調節、P&L審查和NAV估算，同時與外部基金管理人密切合作，管理NAV計算和報告時間線</p><p></p><p>• 處理KYC/AML文件以進行投資者登記。</p><p></p><p>• 確保遵守FATCA/CRS報告和其他監管要求。</p><p></p><p>• 定義運作責任和標準，協助審查和更新PPM，並為新基金/項目啟動建立運作流程</p><p></p><p>• 與主經紀（PB）和執行經紀協調，監督開戶事宜。</p><p></p><p>• 定期對主要服務提供商進行盡職調查，以確保資金/賬戶的安全。</p><p></p><p>• 處理貿易結算和交付，確保準確無誤且及時的交易。</p><p></p><p>• 計算並驗證基金/帳戶淨資產價值（NAV）時，需嚴格注意細節。</p><p></p><p>• 测试交易和资产管理系統，並提供建設性的反饋以進行最佳化。</p><p></p><p>• 與分隔賬戶投資者溝通，回答查詢並分享更新。</p><p></p><p>• 支援公司的年度審計過程並領導基金的年度審計計劃。</p><p></p><p>• 訓練基金訂閱和贖回，並批准各種與基金相關的費用。</p><p></p><p>• 准備每月報告給基金投資者，並開發PPT材料為基金銷售。</p><p></p><p>• 在RC同事休假時提供備份支援，以執行日常風險控制任務。</p><p></p><p>• 協助合规團隊起草帳戶條款表。</p><p></p><p><strong>我們正在尋找</strong></p><p></p><p>• 負債學、會計學、經濟學或其他相關領域的學士學位或上學歷。</p><p></p><p>• 在對沖基金運作、資產管理或金融服務方面有明確的經驗。</p><p></p><p>• 熟悉金融監管（AML/KYC、基金合规）和行業實踐（例如PPM、PB合作）。</p><p></p><p>• 較強的分析能力，能夠優先處理任務並按時完成。</p><p></p><p>• 精湛的溝通和人際關係技巧，能夠與內部團隊、投資者和外部夥伴合作。</p><p></p><p>• 熟練使用Microsoft Office（尤其是Excel和PowerPoint）；有基金管理系統的經驗將是一個優勢。</p>