基金營運

核心職責

•專戶與基金全流程營運：主導專戶賬戶開立、資金調撥、交易結算至報告的端到端營運；協同推進基金淨值計算、申購處理、報告披露及費用管理等核心工作。

•交易結算與估值管理：確認核對專戶交易指令，協同券商、托管行保障結算準確、資金安全；獨立或協同完成專戶組合估值，監督復核基金NAV計算與發布，編制定製化客戶及基金定期報告。

•客戶服務與外部協同：作為專戶營運聯絡人，響應機構及高淨值客戶諮詢；統籌對接托管行、行政管理人、審計師等外部服務商，推進合作事項落地。

•跨部門協作與流程優化：為投資、財務、市場團隊提供營運數據及支援；識別營運痛點，提出優化及自動化方案，完善營運手冊，提升標準化水平。

•合规风险管控：確保專戶與基金運作符合投資指引、SFC監管及內部风控要求；執行日常營運監控，配合反洗錢及合规檢查，保障營運活動合規。

•净值核算：协同行政管理人、托管行，监督复核基金NAV计算与发布，确保准确及时。

基本要求

•學歷：本科及以上，金融、會計等相關專業。

•經驗：1至3年資管等金融機構營運經驗，需同時具備專戶及基金營運實操經驗。

•專業：熟悉SFC及營運標準，掌握結算、估值核心知識。

•技能：精通Office，有基金运营系统经验优先。

•語言：英語溝通能力（書面+口頭）。

優先考慮條件 •持有或攻讀CFA、FRM、HKICS等專業資格。

•具備國際機構或超高淨值客戶專戶營運經驗。

•熟悉FATCA/CRS營運落地流程。

•了解多資產類別（股票、債券等）營運及估值。