基金會計

1. 學歷要求
需要大學學位，主修會計、金融、商業、經濟或相關學科。

2. 專業資格
持有會計師資格（如香港會計師公會HKICPA、ACCA、CPA、CFA等）會有優勢。
有相關金融或投資認證亦屬加分項。

3. 工作經驗
新人職位（如初級基金會計）可接受應屆畢業生，但有相關實習或工作經驗會更受歡迎。
高級職位則需2-5年或以上基金會計、審計、金融機構相關工作經驗。

4. 技能要求
熟悉會計原則及金融市場運作。
熟練使用Excel及其他會計/基金管理系統（如Bloomberg、MSCI、Fund Accounting Software等）
具備良好分析能力、數字敏感度及細心。

5. 語言能力
良好普通話、中英文書寫及溝通能力。

6. 個人特質
做事細心、守時、責任心強。
具備團隊合作精神及良好溝通能力。
能夠在壓力下工作，處理多項任務。



基金會計工作範疇

1. 基金帳目處理
負責基金每日、每月、每季及每年嘅帳目記錄。
處理基金交易，包括買賣證券、收息、派息等。

2. 資產估值
計算基金每日嘅資產淨值（Net Asset Value, NAV）。
根據市場價格及相關會計準則，對基金持有資產進行估值。

3. 財務報告
編制各類財務報表，如資產負債表、損益表、現金流量表等。
協助審計工作，提供所需財務資料。

4. 合規及監管申報
按照監管機構要求，準備及提交相關報告（如證監會、稅務局等）
確保基金運作符合相關法規及政策。

5. 配合基金管理人及托管人
與基金管理人、托管銀行及其他第三方機構緊密合作，處理資金流動、交易指令及資料核對。
回應管理人關於基金帳目及資產估值嘅查詢。

6. 分紅及費用計算
計算及分派基金收益、紅利給投資者。
計算及支付管理費、托管費等相關費用。

7. 系統及流程管理
使用基金會計系統（如Bloomberg、MSCI等）處理及記錄資料。
優化工作流程，提升工作效率及準確性。

8. 風險管理及內部控制
監察基金帳目異常、減低操作風險。
定期檢查及更新內部控制程序。